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],   《光通訊》聯亞(3081) 20Q4 單季 EPS 達 2.50 元,年增 114% 優於市場預期! ▌光通訊磊晶廠聯亞(3081)於 2021.02.03 舉辦線上法說會公告 20Q4 財報,營收 6.86 億元(YoY+32.1%,QoQ+13.87%),單季 EPS 達 2.50 元(YoY+113.68%,QoQ+28.87%),主因 5G Telecom 供不應求且 20Q3 及 20Q4 都分別新增 1 臺後段產能設備,另外也有較高毛利率的 25G 新產品貢獻,

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整體獲利優於市場預期,主因研發費用明顯減少,且高毛利率產品營收比重提升。另外聯亞(3081)同步公告 1 月營收達 1.82 億元(YoY+71.45%,

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MoM-22.88%),營收表現比公司預期低,主因部分訂單受生產排程影響將遞延至 2 月認列。   ▌聯亞(3081)展望 21Q1,5G Telecom 動能持續,中國新標案將於 3 月底才有明確結果,相較預期遞延 1 個月,不過產能規劃如預期將新增 1 臺後段機臺設備,產能較目前增加 25%,預期 2 月中旬進廠,3 月開始貢獻營收,營收貢獻時程將較預期提前 1 個月,整體營收目標約當於 20Q3 的 6 億元水準(YoY+23.7%,QoQ-12.17%)。   ▌展望聯亞(3081) 2021 年:1)預期中國 5G 基地臺新標案將於 21Q1 完成,並將新增 80 萬座,相較 2020 年新增的 58.2 萬座成長 37%、2)因應 5G Telecom 供不應求,21Q1 將新增 1 臺後段產能(產能增加 25%)、3)中國 5G 基地臺產品將由 10G 逐漸升級至 25G,並於下半年起明顯放量帶動毛利率提升、4)25G 新產品於 20Q3 開始出貨,預期 2021 年 25G 產品將有 50% 以上使用新產品,因 25G 新產品價格相較前一代增加約 40%~50%,可望帶動毛利率提升、5)400G 矽光產品將受惠於資料中心應用,預期 21Q2 起有明顯復甦,全年相關產品營收可望受惠低基期將有 20%~30% 的成長幅度。   ▌因為高毛利率產品營收比重提升帶動整體獲利優於預期,市場將 2021 年預估 EPS 由 9.06 元調升 5.7% 至 9.58 元(YoY+44.1%),2021.02.03 股價為 289 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 30 倍,位於近 5 年 PE 區間 20~60 倍中下緣。   《面板》友達(2409)董事會公告 20Q4 單季 EPS 達 0.90 元,大幅優於預期! ▌面板廠友達(2409)董事會通過 2020 年度合併財報,20Q4 單季 EPS 達 0.90 元,大幅優於市場預期,

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推估主要差異在於遞延所得稅負債調整。另外 2021.02.03 公告,核準資本支出預算新增及追減案將投資 394.83 億元,為了因應未來需求,主要將應用於技術與產能優化、調整及建置上。   ▌友達(2409)將於 2021.02.04 召開線上法說會,包含面板供需、原料狀況以及高資本支出金額是否為赴海外設廠作準備將成法說焦點。重申面板產業 2021 上半年展望,供給端包含玻璃基板廠日本電氣硝子、韓國旭硝子都因工廠意外而停工,產能將於 21Q2 底才能完全恢復,同時驅動 IC 缺料將於 21Q3 才能獲得緩解,供給維持吃緊。而需求端除了 IT 面板維持強勁外,TV 品牌廠為了確保料源無虞,擴大面板下單量,整體需求仍佳,綜合上述,市場預期 21Q1 及 21Q2 大尺寸面板報價漲幅皆為 10%~15%。   ▌考量 20Q4 的 EPS 大幅優於預期,市場上調友達(2409) 2021 年預估 EPS 從 3.55 元調升 16.9% 至 4.15 元,預估 2021 年底每股淨值為 22.75 元,2021.02.03 股價為17.55 元,以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 0.77 倍,位於近 5 年 PB 區間 0.3~1 倍中上緣。   ▌市場也同步上調群創(3481) 2021 年預估 EPS 從 3.07 元調升 30.3% 至 4 元,預估 2021 年底每股淨值為 27.26 元,

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2021.02.03 股價為14.40 元,以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 0.53 倍,位於近 5 年 PB 區間 0.2~0.8 倍均值附近。   #免責聲明 #本文純屬分享公司營運筆記 #不具任何投資買賣建議 #交易請自行判斷且自負盈虧哦 文章源自於CMONEY,空運股票
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